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2025/04/16 0.69%

安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

高收益債美元同組基金排行
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單位淨值 (04/16)
7.8882
0.33%
0.0263
近1月：-3.62%近3月：-6.31%近1年：1.43%
管理費：1.50%成立日期：2019/05/02
基金規模：TWD85.0億2025/03/30
同組別排名：
贏過4%(557/581)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金11.17%股票0.55%
債券88.59%其他-0.31%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12美國
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.69%0.69%0.58%0.58%0.55%0.55%0.48%0.48%0.48%0.48%0.42%0.42%0.26%0.26%0.25%0.25%0.20%0.20%0.04%0.04%防守性消費金融服務公用健康護理能源基本物料工業周期性消費電訊服務房地產00.20.40.60.8
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.123.97%3.97%3.47%3.47%3.21%3.21%2.66%2.66%2.50%2.50%2.46%2.46%2.45%2.45%2.42%2.42%2.29%2.29%2.28%2.28%NFE 12%HCA 5.…HCA 5.375%SUN 6%CCK 4.7…CCK 4.75%HI 6.25%NOVA 1…NOVA 11.75%JBLU 9.…JBLU 9.875%IONTRA…IONTRA 9.5%QVCN 4…QVCN 4.45%SLM 4.2%012345

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師