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宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

單位淨值 (04/16)
11.0164
-0.04%
-0.0042
近1月:-1.30%近3月:0.40%近1年:2.31%
管理費:1.00%成立日期:2011/11/08
基金規模:TWD6.8億2025/02/27
同組別排名:
贏過73%(9/57)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.30%0.40%-0.48%0.48%2.31%0.93%6.97%5.20%
基準指數1.67%3.12%3.05%3.04%7.92%12.60%25.06%35.14%
同組平均-1.04%2.27%1.66%2.58%8.48%21.91%48.32%46.79%
同組排名--
贏過N%基金91%84%76%76%85%70%54%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師