績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.56% | 0.00% | 0.16% | 0.25% | 2.23% | -0.62% | 16.07% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.50% | 0.36% | -1.01% | 1.52% | 6.79% | 15.30% | 51.61% | 46.92% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 57% | 46% | 61% | 46% | 19% | 21% | 29% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 7.5613 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/04/15 | 7.5598 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 7.5597 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/13 | 7.5594 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/10 | 7.5604 | 0.0050 | 0.07% |
| 2025/04/09 | 7.5554 | 0.0035 | 0.05% |
| 2025/04/08 | 7.5519 | -0.0978 | -1.28% |
| 2025/04/07 | 7.6497 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/04/06 | 7.6498 | -0.0496 | -0.64% |
| 2025/04/01 | 7.6994 | 0.0006 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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