績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.59% | -0.38% | -0.43% | -0.40% | 0.41% | -2.98% | 6.76% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.70% | -1.85% | -4.81% | -2.05% | 2.24% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 55% | 71% | 59% | 28% | 13% | 8% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.0782 | 0.0069 | 0.09% |
| 2025/04/08 | 8.0713 | -0.0450 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 8.1163 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/04/06 | 8.1182 | -0.0462 | -0.57% |
| 2025/04/01 | 8.1644 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 8.1634 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 8.1645 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 8.1634 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 8.1671 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 8.1667 | -0.0003 | -0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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