績效表現
更新日期：2025/04/20| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.05% | 0.30% | 0.69% | 0.45% | 2.23% | -2.28% | 14.38% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.56% | -1.93% | -2.94% | -0.71% | 4.42% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 71% | 73% | 54% | 25% | 14% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/20 | 9.1421 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 9.1420 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/04/15 | 9.1402 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/04/14 | 9.1381 | 0.0051 | 0.06% |
| 2025/04/13 | 9.1330 | 0.0076 | 0.08% |
| 2025/04/10 | 9.1254 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/04/09 | 9.1223 | 0.0146 | 0.16% |
| 2025/04/08 | 9.1077 | -0.0176 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 9.1253 | 0.0051 | 0.06% |
| 2025/04/06 | 9.1202 | -0.0231 | -0.25% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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