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技術線圖 :

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)

單位淨值 (06/28)
9.1529
-0.21%
-0.0189
近1月:-2.34%近3月:-3.54%近1年:-12.57%
管理費:0.50%成立日期:2019/09/26
基金規模:TWD 20.5億 (2022/05/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)
基金名稱 (英文)Manulife 4 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund USD
基金管理公司宏利證券投資信託股份有限公司
基金經理人鍾美君 (2019/09/26)
基金規模TWD 2,047,514,468 (2022/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T2750B3
基準指數成立日期2019/09/26
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求投資期間內之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之投資地區 及範圍之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)原則上: 1. 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故本基金 到期日前之三年內或於提前結算日之前三個月內,不受前述存續期間之限制。 2. 本基金於成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資 產
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費2.5%
管理費0.5%最高管理費3.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
電話(02)2757-5999
地址台北市松仁路89號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師