績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.05% | 2.24% | 4.06% | 1.69% | 5.15% | 8.36% | 15.62% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.34% | -1.45% | -3.92% | -1.13% | 2.58% | 15.06% | 51.27% | 46.73% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 94% | 89% | 93% | 82% | 54% | 29% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 8.1689 | 0.0728 | 0.90% |
| 2025/04/01 | 8.0961 | -0.0199 | -0.25% |
| 2025/03/31 | 8.1160 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 8.1141 | 0.0287 | 0.35% |
| 2025/03/27 | 8.0854 | 0.0159 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 8.0695 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 8.0702 | -0.0156 | -0.19% |
| 2025/03/24 | 8.0858 | -0.0086 | -0.11% |
| 2025/03/23 | 8.0944 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 8.0968 | -0.0033 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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