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富達基金-全球債券基金 (A股美元)

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單位淨值 (04/22)
1.0600
-0.28%
-0.0030
近1月:2.32%近3月:4.85%近1年:7.02%
管理費:0.75%成立日期:1990/09/30
基金規模:USD15.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過16%(339/404)
開戶/申購
資產配置更新日期:--
現金--股票--
債券--其他--
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%電訊服務金融服務周期性消費基本物料00.000250.00050.000750.0010.00125
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.129.59%9.59%5.13%5.13%3.92%3.92%3.87%3.87%3.85%3.85%3.24%3.24%3.14%3.14%3.13%3.13%3.01%3.01%2.83%2.83%UST NO…UST NOTES 4.25% 11/15/2034GERMA…GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2034 REGSGERMA…GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.2% 02/15/2034 REGSUST NO…UST NOTES 5% 10/31/2025UNITED…UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.875% 07/31/2033 REGSUST NO…UST NOTES 4.875% 10/31/2028UST NO…UST NOTES 4.375% 01/31/2032UST NO…UST NOTES 3.75% 08/31/2031CHINA …CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.8% 11/15/2032UMBS 3…UMBS 30YR 3% 03/01/2055 #TBA02.557.51012.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師