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2025/04/17 7.18%

富達基金－全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)

債券-通膨連結美元同組基金排行
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單位淨值 (04/17)
11.8000
0.17%
0.0200
近1月：1.81%近3月：5.26%近1年：7.18%
管理費：0.50%成立日期：2008/05/28
基金規模：EUR4.9億2025/03/30
同組別排名：
贏過84%(5/31)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金-6.39%股票0.00%
債券101.53%其他4.85%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.129.69%9.69%8.28%8.28%6.68%6.68%6.28%6.28%4.98%4.98%4.90%4.90%4.46%4.46%4.45%4.45%4.14%4.14%3.90%3.90%USTN T…USTN TII 2.375% 10/15/2028FRANC…FRANCE REPUBLIC OF 0.1% 03/01/2029 REGSUSTN T…USTN TII 1.125% 01/15/2033USTN T…USTN TII 0.125% 07/15/2030UNITED…UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.75% 11/22/2033 REGSUSTN T…USTN TII 0.25% 07/15/2029USTN T…USTN TII 1.625% 10/15/2029USTN T…USTN TII 1.75% 01/15/2034USTN T…USTN TII 0.625% 07/15/2032USTN T…USTN TII 0.125% 07/15/203102.557.51012.5

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師