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2025/04/21 5.84%

富達基金－新興市場債券基金 (A股月配息美元)

新興市場-債券美元同組基金排行
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單位淨值 (04/21)
8.1760
0.04%
0.0030
近1月：-2.00%近3月：-0.31%近1年：6.22%
管理費：1.20%成立日期：2006/01/22
基金規模：USD6.3億2025/03/30
同組別排名：
贏過65%(177/510)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金-1.06%股票0.00%
債券101.06%其他0.00%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.56%0.56%0.33%0.33%0.23%0.23%0.21%0.21%0.21%0.21%0.14%0.14%0.14%0.14%0.03%0.03%0.01%0.01%0.00%0.00%金融服務防守性消費工業周期性消費科技電訊服務公用健康護理能源房地產00.20.40.6
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1213.34%13.34%7.83%7.83%6.77%6.77%3.74%3.74%3.71%3.71%3.49%3.49%2.07%2.07%1.62%1.62%1.52%1.52%1.47%1.47%US LON…US LONG BOND(CBT) FUT JUN25 USM5US 5YR …US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5US 10Y…US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN25 TYM5EURO-B…EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEH5US ULT…US ULTRA BOND CBT FUT JUN25 WNM5EURO-B…EURO-BOBL FUTURE JUN25 OEM5US 2YR …US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN25 TUM5CHILE R…CHILE REPUBLIC OF 4.85% 01/22/2029ARGEN…ARGENTINA REPUBLIC OF STEP 07/09/2035KAZAK…KAZAKHSTAN REPUBLIC OF 4.714% 04/09/2035 REGS051015

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師