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2025/04/02 1.85%

富達基金－歐元債券基金 (A股歐元)

債券-歐元歐元同組基金排行
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單位淨值 (04/02)
12.4900
0.48%
0.0600
近1月：-1.19%近3月：-1.19%近1年：1.85%
管理費：0.75%成立日期：1990/09/30
基金規模：EUR11.5億2025/02/27
同組別排名：
贏過37%(36/57)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金-18.84%股票0.00%
債券118.84%其他0.00%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.121.75%1.75%0.65%0.65%0.62%0.62%0.50%0.50%0.36%0.36%0.29%0.29%0.27%0.27%0.24%0.24%0.22%0.22%金融服務防守性消費公用電訊服務基本物料周期性消費健康護理工業能源00.511.52
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.1228.43%28.43%22.38%22.38%15.12%15.12%14.63%14.63%13.79%13.79%7.30%7.30%3.36%3.36%1.75%1.75%1.55%1.55%1.55%1.55%GERMA…GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.5% 02/15/2035 REGSGERMA…GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2034 REGSEURO-B…EURO-BUND FUTURE MAR25 RXH5EURO-B…EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEH5SPAIN K…SPAIN KINGDOM OF 3.15% 04/30/2035 144A REGSGERMA…GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.5% 10/11/2029 REGSUNITED…UNITED STATES TREASURY BOND 4.5% 11/15/2054EXXON …EXXON MOBIL CORP 1.408% 06/26/2039MORGA…MORGAN STANLEY 2.95%/VAR 05/07/2032TOTALE…TOTALENERGIES SE 2.125%/VAR PERP REGS0102030

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師