績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.20% | 0.63% | 1.38% | 0.65% | 3.18% | 7.20% | 5.06% | 2.29% |
| 基準指數 | -7.77% | -12.70% | -4.66% | -7.82% | -4.69% | 7.74% | 6.43% | 4.37% |
| 同組平均 | 2.33% | 4.81% | 1.85% | 4.53% | 5.01% | 15.06% | 8.96% | 5.46% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 29% | 29% | 43% | 43% | 43% | 29% | 14% | 14% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.1271 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/04/01 | 11.1261 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 11.1254 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 11.1248 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 11.1229 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 11.1221 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 11.1212 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 11.1205 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 11.1198 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 11.1178 | 0.0007 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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