績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.20% | 0.64% | 1.40% | 0.64% | 3.19% | 6.91% | 4.73% | 2.09% |
| 基準指數 | -5.68% | -9.02% | -1.29% | -4.83% | -2.50% | 7.44% | 6.10% | 3.99% |
| 同組平均 | 1.61% | 2.58% | -0.56% | 2.58% | 3.57% | 11.37% | 3.91% | -3.74% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 14% | 43% | 43% | 43% | 71% | 29% | 29% | 14% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.1261 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 11.1254 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 11.1248 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 11.1229 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 11.1221 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 11.1212 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 11.1205 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 11.1198 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 11.1178 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 11.1171 | 0.0007 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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