績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.36% | 1.05% | 2.19% | 1.05% | 4.89% | 12.92% | 12.56% | 17.58% |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 2.24% | 5.45% | 13.36% | 13.73% | 20.80% |
| 同組平均 | 0.73% | 1.45% | 5.57% | 1.49% | 7.79% | 30.40% | 20.56% | 21.85% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 74% | 68% | 68% | 63% | 68% | 63% | 47% | 40% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.2095 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 12.2081 | 0.0016 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 12.2065 | 0.0041 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 12.2024 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 12.2010 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 12.1998 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 12.1981 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 12.1968 | 0.0040 | 0.03% |
| 2025/03/20 | 12.1928 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 12.1915 | 0.0015 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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