績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.37% | 1.07% | 2.25% | 1.07% | 5.00% | 13.26% | 13.31% | 19.40% |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 2.24% | 5.45% | 13.36% | 13.73% | 20.80% |
| 同組平均 | 0.73% | 1.45% | 5.57% | 1.49% | 7.79% | 30.40% | 20.56% | 21.85% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 84% | 95% | 84% | 89% | 84% | 74% | 73% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 12.2485 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 12.2468 | 0.0043 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 12.2425 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 12.2411 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 12.2398 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 12.2381 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 12.2368 | 0.0041 | 0.03% |
| 2025/03/20 | 12.2327 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 12.2313 | 0.0016 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 12.2297 | 0.0013 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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