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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-F股(每月派息)

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單位淨值 (04/10)
70.1300
0.63%
0.4400
近1月:-0.70%近3月:3.86%近1年:2.06%
管理費:1.00%成立日期:2018/11/26
基金規模:USD9.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過32%(343/507)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金2.47%股票0.00%
債券97.53%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: --
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.123.71%3.71%3.52%3.52%3.30%3.30%3.18%3.18%3.09%3.09%3.03%3.03%2.98%2.98%2.94%2.94%2.89%2.89%2.73%2.73%REPUBL…REPUBLIC OF INDIA BOND FIXED 7.18% 14/AUG/2033 INRFEDERA…FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.582%UNITED…UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.75% 13/NOV/2042KINGDO…KINGDOM OF THAILAND BOND FIXED 3.45% 17/JUN/2043REPUBL…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 9% 31/JAN/2040UNITED…UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 8.5% 28/FEB/2030BOND F…BOND FIXED 2.67% 25/MAY/2033 CNHCZECH …CZECH REPUBLIC BOND FIXED 4.5% 11/NOV/2032 CZKMEXICO…MEXICO BOND FIXED 7.75% 29/MAY/2031 MXNJPMORG…JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND01234
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師