績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.72% | 2.84% | -1.84% | 1.71% | 4.42% | -5.55% | 1.72% | 2.42% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.98% | -3.40% | -5.56% | -2.76% | 1.76% | 10.86% | 45.79% | 41.28% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 99% | 90% | 97% | 94% | 41% | 12% | 30% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 99.0238 | 0.2233 | 0.23% |
| 2025/04/13 | 98.8005 | 0.2243 | 0.23% |
| 2025/04/10 | 98.5762 | 0.7906 | 0.81% |
| 2025/04/09 | 97.7856 | 0.4955 | 0.51% |
| 2025/04/08 | 97.2901 | -0.2147 | -0.22% |
| 2025/04/07 | 97.5048 | -0.7383 | -0.75% |
| 2025/04/06 | 98.2431 | -0.5838 | -0.59% |
| 2025/04/03 | 98.8269 | 0.5131 | 0.52% |
| 2025/04/02 | 98.3138 | 0.2354 | 0.24% |
| 2025/04/01 | 98.0784 | 0.0786 | 0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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