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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/082024/102024/122025/022025/04-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %
2025/04/10 1.13%

施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積

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單位淨值 (04/10)
108.6067
-0.45%
-0.4938
近1月:-2.94%近3月:-0.53%近1年:4.03%
管理費:1.00%成立日期:2018/08/05
基金規模:USD2.2億2025/03/30
同組別排名:
贏過50%(72/143)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金4.97%股票0.00%
債券92.49%其他2.54%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.123.54%3.54%1.62%1.62%1.57%1.57%1.52%1.52%1.46%1.46%1.46%1.46%1.45%1.45%1.40%1.40%1.40%1.40%1.39%1.39%US 2YR …US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 TUM5 COMDTYBANK N…BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT CALLABLE BONDPRUDE…PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC CALLABLE MEDIUM TERMNETWO…NETWORK I2I LTD CALLABLE BOND VARIABLE USD 1000REPUBL…REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.625%SUMITO…SUMITOMO LIFE INSURANCE CO CALLABLE NOTES VARIABLEGLOBE …GLOBE TELECOM INC CALLABLE BOND VARIABLEREPUBL…REPUBLIC OF THE PHILIPPINES BOND FIXED 5.95%UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 01/APR/2025MEIJI YA…MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO CALLABLE NOTES01234
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師