績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.17% | 0.79% | 0.86% | 0.90% | 4.57% | 9.65% | 18.75% | 25.65% |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.82% | 7.78% | 7.62% | 28.12% |
| 同組平均 | 0.08% | 2.16% | 2.75% | 2.40% | 8.27% | 17.03% | 10.99% | 22.21% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 52% | 3% | 64% | 11% | 27% | 91% | 92% | 87% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 16.1833 | 0.0113 | 0.07% |
| 2025/04/02 | 16.1720 | 0.0197 | 0.12% |
| 2025/04/01 | 16.1523 | -0.0101 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 16.1624 | 0.0169 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 16.1455 | 0.0069 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 16.1386 | 0.0028 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 16.1358 | -0.0044 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 16.1402 | 0.0235 | 0.15% |
| 2025/03/24 | 16.1167 | -0.0084 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 16.1251 | -0.0137 | -0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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