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技術線圖 :
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2025/04/07 3.26%

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

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單位淨值 (04/07)
14.9213
-0.22%
-0.0322
近1月:-0.69%近3月:-0.03%近1年:3.26%
管理費:1.00%成立日期:2002/05/30
基金規模:USD1.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過30%(100/143)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.69%-0.03%0.18%-0.04%3.26%8.35%16.39%20.77%
基準指數0.28%3.46%6.62%4.70%6.82%7.78%7.62%28.12%
同組平均-1.93%0.30%0.36%0.34%6.10%18.26%16.20%22.73%
同組排名
贏過N%基金90%25%83%33%30%83%86%63%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0714.9213-0.0322-0.22%
2025/04/0614.9535-0.0931-0.62%
2025/04/0315.04660.01040.07%
2025/04/0215.03620.01810.12%
2025/04/0115.0181-0.0095-0.06%
2025/03/3115.02760.01550.10%
2025/03/3015.01210.00590.04%
2025/03/2715.00620.00240.02%
2025/03/2615.0038-0.0041-0.03%
2025/03/2515.00790.02160.14%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師