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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %
2025/03/13 -1.75%

施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積

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單位淨值 (03/13)
276.7077
1.23%
3.3524
近1月:-1.77%近3月:-4.77%近1年:-1.75%
管理費:1.50%成立日期:2005/09/15
基金規模:USD2.5億2025/02/27
同組別排名:
贏過16%(171/206)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.77%-4.77%-6.26%-3.65%-1.75%-4.85%27.93%15.02%
基準指數0.63%-4.60%-1.87%6.17%8.99%4.83%60.95%54.55%
同組平均-0.89%-0.44%2.94%1.13%9.38%10.01%29.50%44.45%
同組排名
贏過N%基金17%16%13%13%17%55%71%14%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/13276.70773.35241.23%
2025/03/12273.3553-3.4573-1.25%
2025/03/11276.81262.41500.88%
2025/03/10274.3976-1.3619-0.49%
2025/03/09275.7595-2.4194-0.87%
2025/03/06278.17890.69900.25%
2025/03/05277.47990.71750.26%
2025/03/04276.76244.53451.67%
2025/03/03272.2279-2.5173-0.92%
2025/03/02274.74523.41151.26%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師