績效表現更新日期：2025/03/27
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.72% | 5.36% | -1.23% | 5.64% | 7.67% | 2.37% | 13.61% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01% | 7.91% | -- |
| 同組平均 | -0.28% | 1.97% | -1.96% | 2.51% | 6.90% | 9.90% | 19.07% | 21.21% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 96% | 88% | 92% | 74% | 81% | 64% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 118.2333 | -0.8371 | -0.70% |
| 2025/03/26 | 119.0704 | 0.0102 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 119.0602 | -0.2850 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 119.3452 | -0.2364 | -0.20% |
| 2025/03/23 | 119.5816 | 0.3139 | 0.26% |
| 2025/03/20 | 119.2677 | -0.7776 | -0.65% |
| 2025/03/19 | 120.0453 | -1.1027 | -0.91% |
| 2025/03/18 | 121.1480 | 0.2573 | 0.21% |
| 2025/03/17 | 120.8907 | 0.4237 | 0.35% |
| 2025/03/16 | 120.4670 | 0.6554 | 0.55% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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