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2025/04/08 1.16%

施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積

債券-歐元歐元同組基金排行
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單位淨值 (04/08)
17.2654
-0.16%
-0.0276
近1月：0.01%近3月：-0.16%近1年：1.16%
管理費：0.75%成立日期：2001/10/23
基金規模：EUR6.7億2025/03/30
同組別排名：
贏過14%(49/57)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金-0.03%股票0.00%
債券99.69%其他0.34%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.124.64%4.64%0.03%0.03%科技金融服務012345
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.125.67%5.67%5.47%5.47%5.06%5.06%4.98%4.98%4.98%4.98%3.46%3.46%3.21%3.21%2.94%2.94%2.84%2.84%2.55%2.55%SCHRO…SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND EUREURO-O…EURO-OAT FUTURE BOND 06/MAR/2025 OATH5 COMDTYEURO-O…EURO-OAT FUTURE BOND 06/JUN/2025 OATM5 COMDTYSwap/0…Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050Swap/0…Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375EURO-B…EURO-BTP FUTURE BOND 06/MAR/2025 IKH5 COMDTYEURO-B…EURO-BTP FUTURE BOND 06/JUN/2025 IKM5 COMDTYFEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.5%US 10Y…US 10YR ULTRA FUT BOND 18/JUN/2025 UXYM5 COMDTYSCHRO…SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND OPEN-END FUND0246

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師