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2025/04/01 6.34%

施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-年配浮動

債券-歐元歐元同組基金排行
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單位淨值 (04/01)
10.2768
0.06%
0.0057
近1月：1.90%近3月：2.76%近1年：6.34%
管理費：0.38%成立日期：1998/12/17
基金規模：EUR6.7億2025/03/27
同組別排名：
贏過96%(2/57)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金-2.52%股票0.00%
債券102.13%其他0.38%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.124.64%4.64%0.03%0.03%科技金融服務012345
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.125.54%5.54%5.47%5.47%4.98%4.98%4.98%4.98%3.46%3.46%2.49%2.49%2.39%2.39%2.32%2.32%1.65%1.65%1.60%1.60%SCHRO…SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND EUREURO-O…EURO-OAT FUTURE BOND 06/MAR/2025 OATH5 COMDTYSwap/0…Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050Swap/0…Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375EURO-B…EURO-BTP FUTURE BOND 06/MAR/2025 IKH5 COMDTYSCHRO…SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND OPEN-END FUNDKINGDO…KINGDOM OF SPAIN BOND FIXED 0.7% 30/APR/2032 EURSHORT …SHORT EURO-BTP FU BOND 06/MAR/2025 BTSH5 COMDTYKINGDO…KINGDOM OF SPAIN BOND FIXED 0% 31/JAN/2028 EURAUST 1…AUST 10Y BOND FUT BOND 17/MAR/2025 XMH5 COMDTY0246

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師