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施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

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單位淨值 (04/07)
204.9334
0.05%
0.1048
近1月:-2.62%近3月:-0.65%近1年:8.37%
管理費:0.60%成立日期:2016/10/11
基金規模:EUR23.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過98%(36/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金1.40%股票0.00%
債券97.27%其他1.32%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.08%0.08%0.00%0.00%金融服務房地產00.0250.050.0750.1
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.124.15%4.15%2.87%2.87%2.11%2.11%1.42%1.42%1.22%1.22%1.18%1.18%1.10%1.10%1.08%1.08%1.08%1.08%1.04%1.04%KINGDO…KINGDOM OF SPAIN BOND FIXED 2.7% 31/JAN/2030 EURFEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.5%FEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 1%FEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.4%TELE C…TELE COLUMBUS AG CALLABLE NOTES VARIABLEJERROL…JERROLD FINCO PLC CALLABLE BOND FIXED 5.25%CTEC II …CTEC II GMBH CALLABLE BOND FIXED 5.25% 15/FEB/2030CIDRON…CIDRON AIDA FINCO SARL CALLABLE BOND FIXED 6.25%INTRUM…INTRUM AB CALLABLE NOTES FIXED 3% 15/SEP/2027 EUREURO-B…EURO-BTP FUTURE BOND 06/JUN/2025 IKM5 COMDTY012345
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師