績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.70% | 0.62% | -1.24% | -0.01% | 5.73% | 3.74% | 10.45% | 24.05% |
| 基準指數 | -1.53% | 1.09% | -0.61% | 0.07% | 4.87% | 5.48% | 9.63% | 27.67% |
| 同組平均 | 0.06% | 2.31% | 2.22% | 2.55% | 7.62% | 19.55% | 20.99% | 21.34% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 31% | 25% | 13% | 43% | 50% | 56% | 69% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 5.1015 | 0.0201 | 0.40% |
| 2025/04/14 | 5.0814 | 0.0077 | 0.15% |
| 2025/04/13 | 5.0737 | 0.0161 | 0.32% |
| 2025/04/10 | 5.0576 | -0.0230 | -0.45% |
| 2025/04/09 | 5.0806 | 0.0607 | 1.21% |
| 2025/04/08 | 5.0199 | -0.0896 | -1.75% |
| 2025/04/07 | 5.1095 | -0.0169 | -0.33% |
| 2025/04/06 | 5.1264 | -0.0542 | -1.05% |
| 2025/04/03 | 5.1806 | -0.0102 | -0.20% |
| 2025/04/02 | 5.1908 | 0.0044 | 0.08% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師