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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-4.00 %-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/07 4.42%

施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

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單位淨值 (04/07)
118.1699
-0.51%
-0.6030
近1月:-1.19%近3月:1.25%近1年:4.90%
管理費:1.10%成立日期:2016/11/29
基金規模:USD54.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過32%(1242/1833)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金-21.98%股票0.01%
債券121.06%其他0.90%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.01%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%科技金融服務周期性消費健康護理電訊服務工業防守性消費能源公用房地產00.00250.0050.00750.010.01250.015
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1211.98%11.98%8.34%8.34%3.76%3.76%3.40%3.40%3.08%3.08%2.88%2.88%2.56%2.56%2.42%2.42%1.77%1.77%1.71%1.71%US 5YR…US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTYUS 10Y…US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2025 TYM5 COMDTYSISF - S…SISF - SUSTAINABLE GLOBAL CREDIT INCOME SHORTEURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTYEURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/JUN/2025 DUM5 COMDTYLONG G…LONG GILT FUTURE BOND 26/JUN/2025 G M5 COMDTYEURO-B…EURO-BOBL FUTURE BOND 06/JUN/2025 OEM5 COMDTYSCHRO…SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND USDUNITED…UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 4.625%UNITED…UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 4.125%02.557.51012.515
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師