績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.11% | 0.43% | 1.30% | 0.53% | 6.97% | 14.67% | 30.80% | -- |
| 基準指數 | 1.79% | 1.34% | 5.68% | 10.87% | 12.08% | 15.49% | 35.31% | -- |
| 同組平均 | -0.06% | 2.60% | 1.84% | 2.81% | 6.18% | 20.76% | 24.92% | 27.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 28% | 94% | 28% | 94% | 77% | 86% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 98.1383 | -0.2012 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 98.3395 | 0.0878 | 0.09% |
| 2025/03/31 | 98.2517 | 0.3097 | 0.32% |
| 2025/03/30 | 97.9420 | -0.6654 | -0.67% |
| 2025/03/27 | 98.6074 | -0.2029 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 98.8103 | -0.9937 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 99.8040 | -0.1234 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 99.9274 | 0.2484 | 0.25% |
| 2025/03/23 | 99.6790 | 0.3480 | 0.35% |
| 2025/03/20 | 99.3310 | -0.2651 | -0.27% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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