績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.20% | 0.18% | 0.81% | 0.27% | 5.94% | 11.31% | 24.44% | -- |
| 基準指數 | 1.79% | 1.34% | 5.68% | 10.87% | 12.08% | 15.49% | 35.31% | -- |
| 同組平均 | -0.06% | 2.60% | 1.84% | 2.81% | 6.18% | 20.76% | 24.92% | 27.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 50% | 25% | 81% | 25% | 75% | 67% | 68% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 92.6177 | -0.1925 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 92.8102 | 0.0803 | 0.09% |
| 2025/03/31 | 92.7299 | 0.2898 | 0.31% |
| 2025/03/30 | 92.4401 | -0.6357 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 93.0758 | -0.1941 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 93.2699 | -0.9405 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 94.2104 | -0.1195 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 94.3299 | 0.2319 | 0.25% |
| 2025/03/23 | 94.0980 | 0.3209 | 0.34% |
| 2025/03/20 | 93.7771 | -0.2528 | -0.27% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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