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施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

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單位淨值 (04/10)
77.0446
-0.86%
-0.6720
近1月:-3.94%近3月:-3.60%近1年:1.87%
管理費:1.00%成立日期:2018/10/29
基金規模:USD17.8億2025/03/30
同組別排名:
贏過19%(1477/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期:--
現金--股票--
債券--其他--
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.04%0.04%0.00%0.00%金融服務房地產00.010.020.030.040.05
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1216.10%16.10%15.36%15.36%2.57%2.57%1.89%1.89%1.84%1.84%1.63%1.63%1.58%1.58%1.53%1.53%1.41%1.41%1.28%1.28%US 10Y…US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2025 TYM5 COMDTYUS 5YR …US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTYSCHRO…SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND USDSCRIPP…SCRIPPS ESCROW INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875%MC BRA…MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL CALLABLE NOTESMAJORD…MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC CALLABLE NOTES FIXEDMPT OP…MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORPCHS/CO…CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC CALLABLE NOTESCCO HO…CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPGRIFOL…GRIFOLS SA CALLABLE BOND FIXED 7.125% 01/MAY/203005101520
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師