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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/16 5.95%

施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積

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單位淨值 (04/16)
101.0217
0.18%
0.1850
近1月:-0.35%近3月:1.01%近1年:5.95%
管理費:1.45%成立日期:2021/06/16
基金規模:USD1.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過55%(228/510)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金5.40%股票0.00%
債券93.08%其他1.52%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.122.38%2.38%1.99%1.99%1.91%1.91%1.80%1.80%1.59%1.59%1.56%1.56%1.55%1.55%1.36%1.36%1.32%1.32%1.29%1.29%KREDIT…KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU BOND FIXED 4.375%EUROP…EUROPEAN INVESTMENT BANK BOND FIXED 3.75%ASIAN …ASIAN DEVELOPMENT BANK BOND FIXED 3.125%UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 03/APR/2025UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 06/MAR/2025UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 08/MAY/2025UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 03/JUN/2025REPUBL…REPUBLIC OF CHILE CALLABLE BOND FIXED 2.55%BANCA …BANCA COMERCIALA ROMANA SA CALLABLE MEDIUM TERMUNITED…UNITED OVERSEAS BANK LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE00.511.522.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師