績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.67% | 1.96% | 4.87% | 2.38% | 9.50% | 21.81% | 35.42% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.29% | 4.52% | 1.65% | 4.75% | 9.52% | 19.72% | 57.43% | 52.56% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 74% | 67% | 80% | 93% | 61% | 61% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 11.5383 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/04/10 | 11.5372 | -0.0156 | -0.14% |
| 2025/04/09 | 11.5528 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 11.5572 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 11.5581 | 0.0177 | 0.15% |
| 2025/04/06 | 11.5404 | 0.0046 | 0.04% |
| 2025/04/01 | 11.5358 | 0.0216 | 0.19% |
| 2025/03/31 | 11.5142 | 0.0056 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 11.5086 | 0.0144 | 0.13% |
| 2025/03/27 | 11.4942 | -0.0017 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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