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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

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單位淨值 (04/16)
12.0264
0.07%
0.0082
近1月:0.82%近3月:1.93%近1年:9.61%
管理費:0.60%成立日期:2019/08/22
基金規模:USD8131.4萬2025/03/30
同組別排名:
贏過90%(190/1828)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.82%1.93%4.62%2.38%9.61%22.23%30.34%--
基準指數----------------
同組平均-0.26%2.74%1.22%3.88%9.28%17.99%55.15%50.35%
同組排名--
贏過N%基金42%67%68%74%90%62%55%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師