HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/010.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %6.00 %7.00 %
2025/01/07 3.90%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型

cms-banner
單位淨值 (01/07)
6.9060
0.01%
0.0004
近1月:0.08%近3月:0.76%近1年:3.90%
管理費:0.60%成立日期:2019/02/26
基金規模:USD1.6億2024/12/30
同組別排名:
贏過39%(1102/1811)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.08%0.76%1.43%0.16%3.90%-7.37%-4.48%--
基準指數----------------
同組平均-2.42%-3.08%-0.73%-0.44%9.41%10.41%16.40%40.02%
同組排名--
贏過N%基金80%60%63%50%39%14%21%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/076.90600.00040.01%
2025/01/066.90560.00060.01%
2025/01/056.90500.00240.03%
2025/01/026.9026-0.1256-1.79%
2025/01/017.02820.00830.12%
2024/12/307.0199-0.0051-0.07%
2024/12/297.02500.00020.00%
2024/12/267.02480.00240.03%
2024/12/257.02240.00100.01%
2024/12/237.02140.00140.02%
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師