績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.33% | 0.95% | 2.01% | 0.98% | 4.51% | 12.07% | 11.20% | 16.21% |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 2.24% | 5.45% | 13.76% | 14.01% | 21.23% |
| 同組平均 | 0.51% | 1.24% | 5.71% | 1.64% | 7.64% | 29.96% | 22.86% | 24.56% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 11% | 13% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 20.1176 | 0.0020 | 0.01% |
| 2025/04/01 | 20.1156 | 0.0025 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 20.1131 | 0.0020 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 20.1111 | 0.0061 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 20.1050 | 0.0022 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 20.1028 | 0.0021 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 20.1007 | 0.0020 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 20.0987 | 0.0020 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 20.0967 | 0.0063 | 0.03% |
| 2025/03/20 | 20.0904 | 0.0020 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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