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2025/04/10 4.61%

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

高收益債美元同組基金排行
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單位淨值 (04/13)
7.2100
0.14%
0.0100
近1月：-2.71%近3月：-1.54%近1年：5.24%
管理費：1.15%成立日期：2017/08/22
基金規模：USD6.5億2025/03/27
同組別排名：
贏過72%(160/581)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金3.38%股票0.14%
債券95.17%其他1.31%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12加拿大
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.42%0.42%0.28%0.28%0.14%0.14%電訊服務公用健康護理00.10.20.30.40.5
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.89%0.89%0.87%0.87%0.86%0.86%0.83%0.83%0.82%0.82%0.78%0.78%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%AXIAN …AXIAN TELECOM 20220216 7.375% 20270216CVS HE…CVS HEALTH CORP 20241210 6.75% 20541210UWM H…UWM HOLDINGS LLC 144A 20241210 6.625% 20300201DEUCE …DEUCE FINCO 20210618 5.5% 20270615C&W S…C&W SENIOR FINANCE LTD 144A 20250211 9% 20330115CONDO…CONDOR MERGER SUB INC 144A 20220217 7.375% 20300215CVR PA…CVR PARTNERS/CVR NITROGE 144A 20210623 6.125% 20280615BANCO …BANCO MERCANTIL DE NORTE 20200714 8.375% 21731014MINERV…MINERVA MERGER SUB INC 144A 20220215 6.5% 20300215MIDCAP…MIDCAP FINANCIAL 144A 20210630 5.625% 2030011500.250.50.751

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師