績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.07% | 0.73% | 0.83% | 0.84% | 2.17% | 2.68% | 16.89% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.10% | -3.28% | -5.63% | -2.94% | 0.43% | 13.87% | 49.76% | 45.20% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 80% | 77% | 70% | 79% | 59% | 33% | 31% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 8.2593 | 0.0045 | 0.05% |
| 2025/04/06 | 8.2548 | -0.0180 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 8.2728 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 8.2720 | -0.0002 | -0.00% |
| 2025/03/30 | 8.2722 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 8.2730 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 8.2723 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 8.2735 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 8.2744 | 0.0022 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 8.2722 | 0.0009 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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