績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.44% | 1.82% | 3.47% | 2.02% | 7.59% | 19.22% | 40.68% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.42% | 3.43% | 0.31% | 3.21% | 7.74% | 18.91% | 56.39% | 51.63% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 31% | 51% | 48% | 48% | 71% | 54% | 66% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.5488 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/04/08 | 12.5523 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 12.5533 | 0.0047 | 0.04% |
| 2025/04/06 | 12.5486 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 12.5499 | 0.0045 | 0.04% |
| 2025/03/31 | 12.5454 | 0.0047 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 12.5407 | 0.0088 | 0.07% |
| 2025/03/27 | 12.5319 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 12.5318 | 0.0054 | 0.04% |
| 2025/03/25 | 12.5264 | -0.0001 | -0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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