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2025/04/09 4.61%

景順六年到期特選全球債券基金累積型美元

其他美元同組基金排行
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單位淨值 (04/09)
10.3428
0.01%
0.0007
近1月：0.03%近3月：1.03%近1年：4.61%
管理費：1.00%成立日期：2019/09/19
基金規模：TWD28.8億2025/02/27
同組別排名：
贏過81%(342/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金19.69%股票0.00%
債券80.70%其他-0.40%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.36%0.36%0.30%0.30%0.24%0.24%0.24%0.24%0.22%0.22%0.13%0.13%0.12%0.12%0.10%0.10%0.07%0.07%0.02%0.02%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.10.20.30.4
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.124.20%4.20%3.95%3.95%3.58%3.58%3.32%3.32%3.06%3.06%2.90%2.90%2.81%2.81%2.57%2.57%2.57%2.57%2.45%2.45%BBVA B…BBVA BANCOMER SA TEXAS SER REGS (REG) (REG S) 1.875%PANAM…PANAMA (REP OF) (REG) 3.75%JORDAN…JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95%MEITUA…MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 2.125%CORP FI…CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75%BHARAT…BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4%GENER…GENERAL MOTORS FINL CO 4.35%HIKMA …HIKMA FINANCE USA LLC (REG) (REG S) 3.25%MEXICO…MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875%CMB IN…CMB INTERNATIONAL LEAS 1.875%012345

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師