績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.08% | 0.78% | 1.30% | 1.07% | 3.37% | 4.28% | 18.30% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.40% | 0.96% | -0.83% | 1.98% | 7.06% | 16.15% | 52.73% | 48.01% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 60% | 71% | 60% | 32% | 39% | 33% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 10.3084 | 0.0062 | 0.06% |
| 2025/04/13 | 10.3022 | 0.0115 | 0.11% |
| 2025/04/10 | 10.2907 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/04/09 | 10.2934 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/04/08 | 10.2913 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 10.3017 | 0.0106 | 0.10% |
| 2025/04/06 | 10.2911 | -0.0219 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 10.3130 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 10.3116 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/30 | 10.3117 | -0.0015 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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