績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.16% | 2.26% | 0.34% | 2.26% | 5.93% | 4.51% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.36% | 2.44% | -0.35% | -6.79% | 6.49% | 1.00% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.47% | 2.14% | 1.92% | 2.04% | 6.47% | 17.36% | 18.78% | 19.17% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 80% | 92% | 82% | 95% | 59% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.7801 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 9.7899 | 0.0296 | 0.30% |
| 2025/03/30 | 9.7603 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 9.7600 | 0.0224 | 0.23% |
| 2025/03/26 | 9.7376 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 9.7506 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 9.7627 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 9.7634 | -0.0137 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 9.7771 | -0.0167 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 9.7938 | 0.0064 | 0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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