績效表現
更新日期：2025/04/20| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.76% | -4.30% | -5.63% | -3.35% | -1.22% | 1.55% | 23.77% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.39% | 0.15% | -0.68% | 1.49% | 6.67% | 15.30% | 51.61% | 46.92% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 29% | 15% | 17% | 17% | 9% | 29% | 45% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/20 | 6.6500 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 6.6700 | 0.0100 | 0.15% |
| 2025/04/15 | 6.6600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 6.6600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/13 | 6.6600 | 0.0400 | 0.60% |
| 2025/04/10 | 6.6200 | -0.0500 | -0.75% |
| 2025/04/09 | 6.6700 | -0.0700 | -1.04% |
| 2025/04/08 | 6.7400 | 0.0500 | 0.75% |
| 2025/04/07 | 6.6900 | 0.0200 | 0.30% |
| 2025/04/06 | 6.6700 | -0.1600 | -2.34% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師