績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.02% | 0.52% | 1.50% | 0.70% | 3.10% | 5.79% | 19.58% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.42% | -0.53% | -3.53% | -0.73% | 3.62% | 14.36% | 50.41% | 45.83% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 83% | 69% | 76% | 77% | 62% | 45% | 36% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.9629 | 0.0052 | 0.06% |
| 2025/04/08 | 8.9577 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 8.9654 | 0.0074 | 0.08% |
| 2025/04/06 | 8.9580 | -0.0083 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 8.9663 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 8.9669 | 0.0040 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 8.9629 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 8.9651 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 8.9632 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 8.9664 | 0.0011 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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