績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.13% | -0.33% | -2.00% | -0.74% | 1.89% | 3.07% | 13.34% | -- |
| 基準指數 | 0.89% | 3.35% | 3.41% | 3.94% | 13.55% | 28.03% | 25.80% | -- |
| 同組平均 | -1.13% | 1.72% | 1.58% | 2.19% | 7.17% | 23.02% | 30.87% | 30.07% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 49% | 12% | 48% | 16% | 13% | 32% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 11.8998 | 0.0591 | 0.50% |
| 2025/04/10 | 11.8407 | -0.0415 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 11.8822 | 0.0830 | 0.70% |
| 2025/04/08 | 11.7992 | -0.1361 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 11.9353 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/04/06 | 11.9435 | -0.2167 | -1.78% |
| 2025/04/01 | 12.1602 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 12.1632 | 0.0016 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 12.1616 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 12.1666 | 0.0106 | 0.09% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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