績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.01% | 0.96% | -1.24% | -0.06% | 2.09% | -4.79% | 1.92% | -- |
| 基準指數 | -0.60% | -2.76% | -0.99% | 2.49% | 1.90% | -6.83% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.52% | -0.63% | -3.63% | -0.83% | 3.51% | 14.25% | 50.26% | 45.69% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 64% | 81% | 61% | 68% | 54% | 11% | 10% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.5539 | 0.0210 | 0.22% |
| 2025/04/08 | 9.5329 | -0.0545 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 9.5874 | -0.0181 | -0.19% |
| 2025/04/06 | 9.6055 | -0.1104 | -1.14% |
| 2025/04/01 | 9.7159 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 9.7260 | 0.0364 | 0.38% |
| 2025/03/30 | 9.6896 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 9.6964 | 0.0292 | 0.30% |
| 2025/03/26 | 9.6672 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 9.6862 | -0.0126 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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