績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.20% | 0.62% | 1.36% | 0.64% | 3.17% | 7.53% | 6.32% | 4.89% |
| 基準指數 | -7.77% | -12.70% | -4.65% | -7.82% | -4.69% | 7.75% | 6.45% | 4.36% |
| 同組平均 | 2.33% | 4.81% | 1.85% | 4.53% | 5.01% | 15.06% | 8.96% | 5.46% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 57% | 71% | 86% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 220.3512 | 0.0146 | 0.01% |
| 2025/04/01 | 220.3365 | 0.0149 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 220.3216 | 0.0148 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 220.3068 | 0.0363 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 220.2705 | 0.0140 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 220.2564 | 0.0126 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 220.2438 | 0.0142 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 220.2296 | 0.0143 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 220.2153 | 0.0376 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 220.1776 | 0.0128 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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