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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-1.00 %-0.50 %0.00 %0.50 %1.00 %1.50 %2.00 %
2025/01/08 0.77%

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

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單位淨值 (01/08)
6.5023
0.06%
0.0039
近1月:0.16%近3月:0.54%近1年:1.38%
管理費:1.60%成立日期:2018/07/31
基金規模:TWD3.3億2024/11/29
同組別排名:
贏過27%(1331/1811)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/08

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.16%0.54%0.56%0.02%1.38%-3.22%-0.56%--
基準指數----------------
同組平均-2.66%-2.95%-0.69%-0.40%9.48%9.61%15.34%40.52%
同組排名--
贏過N%基金76%62%51%45%27%26%38%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/086.50230.00390.06%
2025/01/076.49840.00100.02%
2025/01/066.4974-0.0107-0.16%
2025/01/056.50810.00080.01%
2025/01/026.50730.01870.29%
2025/01/016.4886-0.0548-0.84%
2024/12/306.54340.01800.28%
2024/12/296.52540.01470.23%
2024/12/266.5107-0.0157-0.24%
2024/12/256.5264-0.0109-0.17%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師