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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/030.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
2025/04/16 4.43%

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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單位淨值 (04/16)
5.1050
-0.10%
-0.0050
近1月:-2.14%近3月:-1.81%近1年:5.12%
管理費:1.25%成立日期:2013/12/08
基金規模:USD7.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過45%(1006/1828)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金4.63%股票0.07%
債券91.70%其他3.60%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12美國加拿大
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.07%0.07%0.06%0.06%0.01%0.01%周期性消費電訊服務能源00.020.040.060.08
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.124.46%4.46%1.81%1.81%1.02%1.02%1.01%1.01%0.95%0.95%0.81%0.81%0.80%0.80%0.74%0.74%0.71%0.71%0.70%0.70%BNYMell…BNYMellon USD Liquidity FundCarnival…Carnival 4% 01/08/28MARB B…MARB BOND 3.95% 29/01/31Energe…Energean 4.875% 30/03/26Intelsat…Intelsat 6.5% 15/03/30CQP Hol…CQP Holdc 5.5% 15/06/31Directv …Directv F 5.875% 15/08/27Air Can…Air Canad 3.875% 15/08/26PM Gen…PM Gener 9.5% 01/10/28Bentele…Benteler 10.5% 15/05/28012345
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師