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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/030.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/04/15 9.09%

瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣

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單位淨值 (04/15)
8.6876
-0.11%
-0.0096
近1月:1.01%近3月:2.13%近1年:9.09%
管理費:0.50%成立日期:2019/08/20
基金規模:TWD14.0億2025/02/27
同組別排名:
贏過87%(236/1828)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/15

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.01%2.13%4.52%2.51%9.09%18.10%34.79%--
基準指數----------------
同組平均1.27%3.90%1.96%4.75%10.29%19.19%56.74%51.89%
同組排名--
贏過N%基金45%76%66%77%87%51%60%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/158.6876-0.0096-0.11%
2025/04/148.69720.01380.16%
2025/04/138.68340.00050.01%
2025/04/108.6829-0.0166-0.19%
2025/04/098.69950.00660.08%
2025/04/088.6929-0.0091-0.10%
2025/04/078.70200.00810.09%
2025/04/068.69390.02900.33%
2025/04/018.66490.02010.23%
2025/03/318.64480.00640.07%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師