績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.46% | 1.41% | 3.23% | 1.49% | 6.21% | 6.88% | 12.79% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.00% | -2.55% | -4.88% | -1.97% | 2.00% | 12.95% | 48.34% | 43.85% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 60% | 85% | 58% | 61% | 44% | 14% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 8.4248 | -0.0141 | -0.17% |
| 2025/04/01 | 8.4389 | -0.0148 | -0.18% |
| 2025/03/31 | 8.4537 | 0.0041 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 8.4496 | 0.0127 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 8.4369 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 8.4365 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 8.4378 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 8.4366 | 0.0084 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 8.4282 | 0.0102 | 0.12% |
| 2025/03/20 | 8.4180 | -0.0031 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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